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行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

2020-02-04 17:25:00

摘要:昨日至今,大盘有所回落,主流币涨跌不一,短时延续区间震荡为主。目前,距离上一次重大的范式转移已有十年有余,美股在近期更是连创新高,而随着全球债务扩张的不可持续,未来一段时期发生全球经济范式转移的可能性较大。

摘要:昨日至今,大盘有所回落,主流币涨跌不一,短时延续区间震荡为主。目前,距离上一次重大的范式转移已有十年有余,美股在近期更是连创新高,而随着全球债务扩张的不可持续,未来一段时期发生全球经济范式转移的可能性较大。

行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

据QKL123数据统计,2020年02月04日15时,8BTCCI大盘指数报13644.75点,24小时涨跌为-1.34%,反映大盘有所回落;总成交额7248.09亿元,24小时变化-11.49%,市场活跃度有所下降。比特币强弱指数报90.70点,24小时涨跌+0.20%,比特币在整个市场的相对表现略有变强;Alternative情绪指数为56(前值57),市场情绪表现为贪婪。

市值前十加密资产中(剔除USDT),XRP 24小时上涨幅度最大(+0.44%),LTC 24小时下跌幅度最大(-2.67 %)。ChaiNext USDT场外折溢价指数报100.45,24小时涨跌为+0.34%;USDT 报7.02元,24小时涨跌为+0.19%;USDC报7.03,24小时涨跌为+0.01%。

分析师观点:

万物皆有惯性,当多数人习惯于现有结构范式之后,其决策或投资行为往往会表现出一种滞后性,即:当结构范式发生变化之时,很难做出快速正确的反应,通常需要一个不断犯错到认知提升的过程。譬如此次突如其来的疫情,最初只有很少部分人能够意识到这次情况不一样,而其他多数人并不能够立即认知,直到问题或严管措施的波及。而放到复杂多变的全球经济,特别是从一个长的经济周期来看,对于多数投资者来说,有提前应对经济范式转移的必要。

从过去百年的全球经济来看,2008年至2009年的金融危机被认为是近些年来的一次重大范式转移时期,主要原因是债务增长的不可持续性(Ray Dalio)。目前距离上一次经济危机已十年有余,而全球经济大约每十年会有一个周期波动,加上近年全球的巨额债务扩张即将走到尽头,不久的将来很可能会出现更多影响全球经济的危机事件。然而,从近期的美股表现来看,市场还是盲目乐观,对于即将到来的范式转移没有足够的警觉,反而在美联储资产扩表等利好刺激下连创历史新高。

近百年来各类资产的实际收益率(每十年)

行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

来源:《Paradigm Shifts》

从历史来看,在历次经济危机发生时,多数国家的股票等风险类资产的表现会很差。为了拯救经济,主要经济体势必会采取量化宽松的货币政策,将会使得在货币贬值时表现良好的避险资产(如黄金或比特币)受到投资者追捧。以黄金为例,实际收益率表现较好的有三个年代(1930年代、1970年代和2000年代),三个年代有一些共同背景特征:在资产债务泡沫的背景下,全球性的经济危机最终爆发,于是各国相继开启量化宽松,产生较强的通胀预期,结果导致货币贬值,使得大国货币(特别是美元)的避险属性减弱,投资者进而会寻求避险属性更强的资产。

一、现货BTC行情

行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

昨日至今,BTC在9200美元至9600美元区间震荡,短时上方筹码压力较大,恐难以上攻,进行调整为主。今日零时左右,比特币链上有几笔大额转账,都与被标记为wallet: 43149694的钱包地址有关。据媒体报道,该系列动作系Bitfinex冷钱包的整理行为。昨日,比特币的币天销毁数达到599.45万,虽归咎于交易平台的钱包整理,但短时会带来一定的抛压风险。

二、现货ETH行情

行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

昨日ETH也有小幅回落,短时量能有所衰减,今日市场资金流向在主力和散户间的分歧明显,短时区间震荡为主。

三、现货LTC行情

行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

今日LTC回落幅度相对较大,短时的量能和振幅也出现明显缩减,继续区间震荡为主。昨日LTC全网算力有所增加,站上90日均线,30均线与90日均线逼近,近日有望形成金叉。

四、现货EOS行情

行情分析:全球经济范式转移,2020年或将开启

今日EOS的超买有所缓解,短时量能和振幅有所减少,继续联动区间震荡为主。

五、分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势转好,未来一至两年有望迎来疯牛行情。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS可逢低配置。

2.中线(1-3月)

BTC站上200日均线,叠加减半利好预期,近期BTC有望走出一波上涨行情,可逢低加仓。

3.短线(1-3天)

短时区间震荡,有一定抛压风险,观望为主。

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