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数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

2019-11-06

“身处新风口的个体,到底应该采取怎样的投资策略,才能牢牢把握新趋势、新时代、新机遇?”

推广

11月1日晚,一场”数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道“主题分享,吸引了1000多名数字资产投资者收听。

BitUniverse 联合创始人刘桂峰在分享中重点回答了“身处新风口的个体,到底应该采取怎样的投资策略,才能牢牢把握新趋势、新时代、新机遇?”

本场讲座,由BitUniverse&Pionex联合Odaily星球日报、猎云财经、博链财经共同出品,并得到火星财经、布洛克财经、深链财经、COINVOICE、羊驼区块链等20多家媒体,以及区块链韭菜笔记、艾文社区等支持。

以下为Odaily星球日报Mandy与BitUniverse 联合创始人刘桂峰对话实录:

Odaily星球日报Mandy:各位周五晚上还来围观的朋友晚上好,我是区块链内容平台Odaily星球日报创始人 Mandy,很开心来主持由BitUniverse&Pionex出品的线上讲座:

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

今天也正好是万圣节🎃,首先祝大家节日快乐!

据说讲座最后,主办方也给大家准备了“糖果”哈哈。Trick or treat!

在讲座开始前,特别感谢支持本场讲座的Odaily星球日报、猎云财经、博链财经、火星财经、布洛克财经、深链财经、COINVOICE、羊驼区块链等19家媒体,一并感谢区块链韭菜笔记、艾文社区、爽儿资源联盟群大力支持。

接下来,我来介绍一下今天在百忙之中为大家分享的嘉宾:

前猎豹移动(纳斯达克上市公司,股票代码CMCM)、欢聚时代Bigo(纳斯达克上市公司,股票代码YY) VP 、BitUniverse 联合创始人 刘桂峰先生。

刘总,2001年起负责过金山毒霸、CMLocker,IMO等知名产品。2018年进入币圈,看好数字货币以及未来价值互联网的巨大潜力,现在是BitUniverse 联合创始人,负责产品和市场方向。

BitUniverse&Pionex:是高榕资本、顺为资本、真格基金投资1000万美金打造的全球首家量化交易平台+高净值社区。创始团队出自猎豹移动、金山、腾讯、今日头条。

BitUniverse是目前数字货币市场上支持交易所最多(200多家)、币种信息最全(6000多个币种)、更新速度最快(毫秒级)的聚合式app:https://www.biyou.tech ,还支持了20多家海内外交易所网格交易。

Pionex(https://www.pionex.com )是全球首家量化交易平台,目前平台上线了网格交易、无限网格、追踪止盈、极速定投、分时委托等量化策略,同时也推出了派币宝量化基金。

Odaily星球日报Mandy:

大家都知道,上周五的大事件。国家最高领导人关于“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。”的重要讲话,给区块链行业吃了一颗定心丸、打了一剂强心针。区块链技术的探索与发展,由“民间小打小闹”正式提高到“国家战略部署”。可以毫不夸张的断定,区块链行业即将迎来真正的春天。

这周,我们看到了在利好消息的刺激下,中国股市掀起了“区块链”热潮,BTC更是从7400美元一路突破10000美元大关。

作为久经沙场的互联网圈、币圈大佬,您如何看待区块链行业、数字货币行业未来走势?

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

首先,毋庸置疑,国家高层的背书,可以说给区块链行业正名了,我们好像一下有点扬眉吐气的感觉。的确,由于这个行业处于非常初级的阶段,泥沙俱下,各种不规范的操作层出不穷,以至于这个行业的名声不太好,导致想进来的圈外人比较犹豫、担忧。

任何一个新生事物的诞生,都有好和坏的一面。就好比一个新生婴儿比较淘气,浑身是土,大人要给他洗澡、洗干净。脏水可以泼掉,但是不能连孩子一起泼掉了。同理,汽车如果开的太快太刺激,可能会车毁人亡,但是汽车可以把我们带到我们想要达到的地方。

我们要非常乐观的看到区块链技术好的一面,至于坏的一面,需要做好监管和控制,最终让技术落地,造福人类。

尽管目前区块链技术在人们衣食住行方面还未实现大规模的应用落地,但是我们看到在跨境支付、金融结算、物联网等方面,都取得了阶段性的成果。就像互联网技术,也经历了将近20年的时间,才最终走进寻常百姓家。

任何一项新技术,从实验室萌芽,到真正普及到全社会、成为普惠技术,都不是一蹴而就的过程,需要我们从业者艰苦卓绝的探索与不断实践。

所以,我们对这个行业的发展,非常有信心,也非常有耐心。

Odaily星球日报Mandy::谢谢刘总,其实,作为从业者,我们的确需要不断审视这个行业,既看清我们身处的环境,也需要有看向未来的能力。今天参与的听众,大部分除了本身是行业从业者,也还有许多人是投资者,大家其实也非常关心,在数字经济新时代下,到底该如何投资?如何享受市场红利期。

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

这是一个很好的问题,每个大的时代背景下,我们都需要有不同的投资理财策略,这是一个根本常识。网上有个段子:70后炒股、80后炒房、90后炒币、00后炒鞋。虽说是段子,但是我们也看出各个时期代表性的投资标的和不同资产的投资收益率。

首先给大家分享一张近三年来各类资产动态收益率比较(数据来源:TokenMania)

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

从上图对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为1403.27%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅41.03%,纳斯达克综合指数涨幅56.02%;此外恒生指数涨幅13.16%,黄金涨幅18.19%。

受到上周五强利好的刺激,本周各类资产动态收益率比较(数据来源:TokenMania):     

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

从上图看,本周比特币收益率依然高于其他类资产。尽管近期市场行情有所回暖,但长期来看数字货币仍处于估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币非常值得作为另类资产进行配置。配置越早,越能享受到红利。

在投资市场上,到底什么样的投资者才是最终的胜利者?

历史经验告诉我们:

不是赚的多,而是活的久。

所以,我们团队和产品,也一直秉持这样的理念:希望帮助我们的用户在资本市场上活得久一点,在机会来临的时候,手上有足够的筹码和弹药,能够去抄底到优质资产。

我们从来不鼓励用户“不要怂、满仓干,一把梭”。虽然一时爽,但是后面是无尽的痛苦。

我们宁愿慢一点,但也要稳一点。这样才有足够长的时间享受投资的乐趣。

数字货币投资市场上,我们将用户分为四类:新用户、老用户、专业交易员和理财用户。

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

一般而言,新用户都有一个比较大的共性:投身数字货币市场,喜欢追涨杀跌、渴望一夜暴富,操作比较猛。 

老用户经历过牛熊,比较善于学习,比如我们群里的一些经历过2017年牛市和2018年熊市的“老韭菜”,大概是“靠运气赚的钱,靠实力亏回去”,大部分人现在的心态都趋于理性,对市场投资回报率有比较客观的认知。

对于专业交易员而言,他们喜欢研究各类交易工具,能够善用工具去做套利操作。

但是,这个门槛较高,自己写程序、写策略对很多人来说都不现实,必须借助市面上的工具去套利。比如我们研发的网格量化交易工具,上线10个月,累计帮用户赚取了1000万美元。

同时市场上也还有很大一部分用户,乐观估计有50%左右的投资者,是低风险偏好者,他们喜欢低风险、稳定收益。这样投资起来,没有太大的心里负担和压力。

那么,什么样的的产品适合这类群体呢?

一般而言,货币基金、指数基金、数字货币基金。

我们今晚就重点针对“喜欢低风险、稳定收益”理财用户的关切点,聊聊数字货币基金。

Odaily星球日报Mandy:说到基金我第一个想到的就是支付宝上的余额宝,想必大家都已经耳熟能详了。但是在数字货币领域中,目前这个领域的产品非常稀缺。

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

是的,其实在传统金融领域,因为监管政策已经很成熟了,规范了基金机构的行为,所以大部分的基金比较可信,很少发生基金本身数据信任的问题。

但是在币圈呢,因为目前还没有成熟的监管政策以及机构,很多打着量化基金幌子的团队其实没有什么真材实料,所以在选择数字货币基金的时候更需要注意各项细节,以防踩雷。

Mandy,你能跟大家分享下你自己是如何挑选靠谱基金的吗?前几天你来我们公司开会跟我说的那几点,我认为能够很好的协助大家挑选靠谱的基金。

Odaily星球日报Mandy:

好啊,这也是我自己在与上百家数字货币基金运营团队对谈后的一个总结,在这边就分享给各位吧!

第一:看团队背景以及创始成员之前的成就。

因为缺乏有效的监管,一个团队在区块链行业的所作所为会很大的依赖于创始团队之前曾经有的成就以及历练。如果创始团队在创办区块链公司前,已经在传统互联网或是其他产业做出很好的成就,那么我对这个团队的信任首先会先提升一个层级。

起码这个团队会比较爱惜自己的名声嘛。

第二:看公司的投资机构。

每个人一天就只有 24 小时,我也不例外。所以我们需要依靠其他有力的第三方机构协助我们对一个团队执行尽职调查,而尽职调查正好是每个好的投资机构都会全力去做的事情。所以我们只要看看这个公司的投资机构是谁,就可以知道这个团队至少已经被这些投资机构执行过缜密的尽职调查,所以我对这些团队的信任会再往上提升一个层级。

第三:回归到该基金的一些基本数据去评断,我首选低回撤、稳定报酬的基金。

看一个基金的好坏首先要看他的运行时长和资金规模,足够规模的资金在足够长的时间内表现稳定,指标才是可以置信的。比如超过1年的千万美金以上规模资金产生的指标数据就比较可以依赖。

而指标方面我会更看重最大回撤比率、杠杆使用倍数和年化收益率等数据。

首先回撤比率一定是要足够的低,对于套利基金1%以内是个比较优秀的值。其次杠杆使用倍数则不能太高,不会通过高杠杆来放大基金收益率,2倍杠杆是个较低风险的选择。

最后是年化收益率,要有个合理的预期,比如说套利基金 10%~20%,趋势追踪基金 20~30%,这都代表着历史数据可信,足够稳健。

以上这三点是我在选择基金、理财产品的一个总结,分享给各位。

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

是的,你说的很对,因为币圈目前还没有很规范的标准,很大程度上依赖于团队的自律,所以团队信誉相关的评估就很重要了。

早在 2017 年我们开始做币优 BitUniverse 的时候,同时我们内部一直在秘密的孕育一只量化团队,其中有几个表现最好、最稳健的套利策略,我们直到最近才决定将这个策略拿出来与大家分享。

这也就是大家目前能在https://www.pionex.com 量化交易平台购买的派币宝理财产品。

Odaily星球日报Mandy:套利?是指搬砖吗?

我还记得两年前我會把比特币搬去韩国的交易所以高价卖掉,再回到其他交易所用低价购买比特币,您这边说的套利是不是也是这样的原理?

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

是的,可以这么理解。但是目前这种手动搬砖已经很少有套利空间了,我们做的是更进阶一点的,叫做期现套利以及期期套利。

有玩过合约的应该都知道,不同周期的合约与现货的价格都有一定得价格差。而通常来说,这个价格差会维持在一个固定的基准数字。

期现套利即是利用这个基准的变动,去进行套利,在较大的行情来的时候,期货的价格可能会比现货价格低更多或是高更多,这时就会出现很多套利空间了。

Odaily星球日报Mandy:这种进阶的搬砖挺有趣的,那么这种套利策略的风险在哪里呢?

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

其实你可以这么去想,我们一直在说的套利、套利、套利,其实字面上的解释就是「套出目前确定性的利润」

这种策略的风险是极低的,因为我们不去预测行情走向,而是有确定性的收益才去执行操作。

而很多看得到的利润摆在那边,能不能套到就是考验每个团队的工程能力了。

以我们派币宝的策略运行 80 周的表现来说吧,仅有去年10月份有过 0.8% 的回撤,也是发生在OKEX当时大面积爆仓造成的分摊导致的。

而今年一整年还保持着 0 回撤的完美表现呢,这也是体现了我们团队的工程能力,毕竟以前做的产品月活最高峰达到6亿人次呢。

Odaily星球日报Mandy:以这种稳健的理财产品来说,比特币币本位的年化大多做到 3~5%,例如币安的币安宝提供比特币年化 3%,最近推的活期币安宝更低,只有 0.78%,您可以再多跟我们介绍下派币宝吗?我相信很多人都能够希望看到实盘数据以及收益和表现等细节。

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

依据不同的资金容量,我们的派币宝分为两种版本,一种是基本无投资上限的派币宝标准版,目前是开放了 600 BTC + 600 万 USDT 给用户认购,预期年化是在 10%+。

而另外的一个是有投资额度限制的派币宝 PRO,一般我们只提供给特定用户参与,预期年化是在 20%+

大家可以看看这张图,这是派币宝过往的实盘数据:

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

这个数据是我们今年以来的实盘数据,可以从数据上看到整体的表现是非常稳定的,值得一提的是今年一整年都还没出现过任何的回撤,这个在一般的理财产品中是看不到的。 

另外,派币宝所提供的年化是「比特币 币本位年化」,10%~20%+ 不知道大家有没有概念,这是表现非常好的一个数据。

我这边提供一个简易的比较图让大家了解目前市场上的比特币理财收益表现:

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

Odaily星球日报Mandy:就我对套利产品的了解,要达成这么稳健以及高效的套利,想必你们的手续费在各交易所也是享有非常多的优惠的吧 /:,@P/:,@P 。因为套利通常都是交易非常高频的一个工序,如果手续费不够低也很难套赢其他的套利团队呢! 

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

是的,Mandy 你的道行很深啊!

派币宝会在以下五个交易所进行套利:币安、火币、OKEx、Bitfinex、Bitmex

我们在各个交易所基本都是享有最高等级的作市商待遇的,有极低的手续费率以及挺高的 Maker 返佣,这些都是派币宝套利表现能够如此好的基础呢。

另外特别透漏一个资讯,派币宝的资金规模约在 1 亿人民币左右,之所以能承载这么大量的资金,也是体现了我们团队极高的工程能力,以及与各个交易所协商手续费返佣,全方面能力的一个展现!

Odaily星球日报Mandy:其实我有一个问题一直想要问,您所说的派币宝 PRO 需要进行资格的审查,能透漏一下是如何审查的吗?参与的听众想要拿到 PRO 额度该如何获得呢?

BitUniverse 联合创始人刘桂峰:

最直接的一个是资金量的审查,如果一次投资额超过 50 BTC 我们才会启动资格的审查,当然这里面太多繁琐的细节,我就不在这边多叙述了。

另外跟大家分享个好消息,前几天我们派币宝刚达到了一个新的里程碑,开售一个月就售出了2800万人民币的额度!

数字经济新时代的投资策略——美国上市公司大佬的币圈投资之道

所以借由这次AMA的机会,我也准备了一些派币宝 PRO 额度要分发给参与这次 AMA 的用户们,让各位不需要投资 50 BTC 也能享有派币宝PRO的投资机会。 

只要填写你的 Pionex 派网帐号到以下的表单,我们将在 AMA 结束后 24 小时内给你们的派网帐户增加 0.1 BTC 的 PRO 额度,当然你也可以选择 USDT,那么额度就会是 1000 USDT。

额度放送只开放到今天晚上10点呀,大家办好Pionex帐号赶紧填写这个表单:https://shimo.im/forms/jxJHgXxHwCwyWJgy/fill

Odaily星球日报Mandy:好的,非常感谢刘总分享。BitUniverse&Pionex团队,是以稳健著称的团队,整个团队以安全、技术、产品见长,在币圈稳扎稳打两年多,没有出现过安全问题、丢币问题,客户口碑极佳。也希望今晚的分享,能够帮到新老用户涨知识、活得久,同时能够财富倍增。

原创文章,作者:星球君。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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