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如何抵御加密货币下跌风险

2019-11-06

投资加密货币是一项高风险交易业务。

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投资加密货币是一项高风险交易业务。

随着加密货币受到关注,投资者已开始寻找保护自己的投资免受风险影响的方法。像比特币这样的加密货币存在风险的原因有很多。然而,为了降低加密货币交易的风险,投资者应该对加密货币进行对冲。

什么是加密货币对冲?

加密货币对冲是一种涉及策略性开仓交易,以通过更改其他头寸价值来抵消亏损头寸的方法。

通常情况下,投资者应该在不确定的情况下减少交易头寸或平仓以降低风险。然而,对冲是一种有用的策略,投资者可以利用中立风险敞口来维持原有加密货币的持有量。

加密货币是最新的投资类型之一,它拥有高风险和高回报,高风险承受力的投资者是加密货币的主要投资者。从一开始,他们就表现出了有限的对冲需求。随着市场的发展,对冲机制也在不断演变,包括传统工具的使用以及独特的区块链方法。

对冲加密货币交易风险的注意事项

为了规避加密货币交易风险,首先要考虑以下几点:

1、分散投资

分散投资就是保持一个健康的组合,是市场上降低加密货币交易风险的常用方法。在股票市场上,有很多不同行业的上市企业,因此,根据它们所从事的行业来选择抵消股票比较容易。但在加密货币市场中,大多数交易对都非常不稳定,市场通常每天都有共同的趋势。

对冲风险的分散投资策略为大多数数字货币建立了投资组合的基础。BTC、ETH通常是波动性最小的,最适合对冲其他风险较高的数字货币。 

2、流动性

其次,是在一个允许使用法币交易的交易所开设账户。这样可以在法币与数字货币之间转移资金,并有助于减少发生重大崩溃时陷入困境的风险。

3、期权和期货

这被称为是加密衍生品,它需要更多的资金、承担更高的风险,以及更高阶的交易知识。像Hedgy、Bitserve或Coinapult这样的平台,都允许通过购买期权或期货合约来对冲加密货币。

冲类型

1、卖空

卖空是持有头寸卖出资产的行为。投资者预测货币价值将会下降,则卖高买低,并从中获利。卖空是比特币抵制长期风险的常见手段。

传统的卖空方法包括从经纪人或第三方借用加密货币,并在公开市场上出售有一些允许卖空的加密货币交易所,但通常很难找到愿意出借资产的第三方。即使找到了贷款人,他们也会随时收回自己的资产。

如何抵御加密货币下跌风险

例如,如果我们在市场价格为8,500美元时借入比特币做空。但价格非但没有下跌,反而涨到了10,500美元。然后我们买了比特币,损失2,000美元。

2、分散投资

分散投资的套期保值是通过逐步固定利润和替换资产组合来实现的。资产应该与特定的加密货币价格成反比。 

例如,DigixDAO(DGD)与比特币成反比关系。

3、保证金交易

保证金交易是一种利用借来的资金进行交易的方式。交易者可以从交易平台借入比特币并出售它们。如果比特币价格下跌,则获利,这使得保证金交易成为一种对冲工具。该交易适用于担心投资组合缩水的加密货币投资者,并且可以很好地与比特币配合使用。当预期的价格下跌时,开设一个新的空头头寸,从而减少损失,同时投资者可以逐渐以美元出售其加密货币。目前,大多数大型交易所都具有保证金交易的功能选项。

如何抵御加密货币下跌风险

4、条件订单

这种对冲方法允许以最大的精确度计算投资组合的最大亏损百分比。但是,该方法有一个很大的缺点,它需要在平台帐户中存储资产。 

通过了解资产的当前价格,投资者可以设置允许的最大提款价格来建立条件订单。然后,当指定的资产降至设定的水平时,它将在市场上出售投资者确定的资产。 

尽管目前已有很多交易平台,但加密货币市场还处于起步阶段,流动性仍然较低,这往往使对冲变得困难。此外,世界上大多数国家、地区,都未将加密货币和发货,并非所有提供加密衍生品交易的平台都具有许可证。 

5、套期保值

加密货币领域的期权是新的且有限的。Deribit & Bitmex目前正在提供这一机会。由于他们具有丰富的经验,因此他们解释了期权的基本机制。 

使用期权套期保值很复杂的,有多种方法可以增加收益。但是,有一种直接的方法可以对冲下跌风险:

  • 需要在交易所开设一个账户

  • 根据BTC当前价格,预设套保期限

  • 根据选择的ITM看跌期权价格,检查其当前价格并计算需要存入的金额

  • 将资金存入交易所

  • 购买看跌期权并持有至到期日

6、永续合约

永续合约已变得越来越流行,加密交易所也开始提供这种交易。

第一个提供永续合约的交易所是Bitmex,他们解释了详细的操作过程。在此功能中,投资者需要进行深入了解,因为计算资金费用是一个复杂的过程。

最终,使用这些工具的策略取决于对冲困境的个别解决方案。然而,在不扩散市场恐慌的情况下,出售大量加密货币并不容易。因此,另一种选择是建立对冲,以降低在较长时期内的总体风险。

OrderBit数字资管

OrderBit致力于量化交易研究以及基于大数据研判的策略开发,同时也为高净值客户和机构客户提供数字资产投资咨询建议。目前服务的客户包括数字资产交易所、矿场主、财富管理机构和家族办公室。

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