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行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

2019-09-27

期货市场对近日下跌行情起到了推波助澜的作用;今日是CME比特币期货交割日,待期货交割完成后,短时往往会有所上行。

摘要:短时市场向下插针继续血洗,山寨币略显强势,恐惧情绪延续。期货市场对近日下跌行情起到了推波助澜的作用;今日是CME比特币期货交割日,待期货交割完成后,短时往往会有所上行。

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

据QKL123数据统计,2019年09月27日13时,全球Token市场的总市值为15580.19亿元,24小时总市值增减-3.72%,总成交额为4780.43亿元,总成交额变化-3.52%,市场活跃度有所降低。巴比特综合指数报10858.66点,24小时涨跌为-3.73%;Alternative情绪指数为24,较昨日(12)有所升高,市场情绪仍为极度恐惧。

比特币强弱指数报97.86点,24小时涨跌-1.61%,BTC市值占比(67.05%)较昨日略有减小,市场避险情绪略有缓解。市值前十加密资产中(剔除USDT),BTC 24小时下跌幅度最大(-4.31%),XLM 24小时上涨幅度最大(+5.92%)。USDT 24小时涨跌为+0.22%,今日资金净流入8001.92万元,较昨日有所减少;ChaiNext USDT场外折溢价指数报101.16,24小时涨跌为+0.57%。

过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值60)与前值(峰值60)持平,高于七日均值。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、南非(45)、巴西(45)、奥地利(41)、荷兰(41)、加纳(38)和瑞士(45)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值51)较前值(峰值62)有所回落,低于七日均值。

分析师观点:

今天为芝商所(CME)比特币期货交割日(合约月最后一个周五),不禁让人猜疑前日的暴跌是否和此有关联?

虽然没有证据来让“交割日”来背锅,但临近期货交割日,期货市场往往起到推波助澜的作用,使得价格出现更剧烈的波动。这是因为,临近合约交割之时也是多空最后的决战时期,一旦交割,亏损兑现。多空双方为了争取到有利的合约交割价,会竭力运用各种手段对期货甚至现货价格施加影响。

但是,CME比特币期货交割确有“嫌疑”。据Arcane Research报告发现,在CME每月期货合约结算之前,比特币价格平均下跌幅度超2%。在过去的20个月中,有15个月比特币价格在 CME期货合约交割前出现明显下跌,而且在每次下跌之后都会有反弹。

所以可以猜测,在CME期货合约到期后,短时比特币价格很有可能会出现上行。

一、现货BTC行情

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

昨日晚间BTC再次放量下行,最低触及7750美元,目前来到8000美元附近震荡,空军暂时被压制,短时以反弹为主。若近期不能回到200日均线(紫色线)以上,后市不容乐观。

1.资金面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

截至14时,BTC的今日资金净流入27004.77万元,较昨日出现反转。其中,超大单(大于等于100万元)净流出17544.23万元,大单(30万元至100万元之间)净流入20608.50万元,中单(5万元至30万元之间)净流入28808.10万元,小单(5万元以下)净流出4867.60万元。市场存在分歧,以中单净流入居多。

2.基本面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

昨日,BTC全网算力平均值为101.77EH/s,较前日(95.56EH/s)明显回升,创历史新高,长期上升趋势未改;链上活跃地址数为72.73万,较前日(69.80万)略有增加,高于一个月均值;链上交易量为110.09万,较前日(164.53万)有所减少,高于一个月均值;币天销毁数为1036.85万(历史中值),较前日(1026.51万)略有增加,长期上涨趋势未遭到破坏。

二、现货ETH行情

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

昨日晚间ETH放量下行最低探至152美元后快速反弹,目前上行至166美元,四小时K线有出现金叉向上的可能。今日,ETH的BTC相对价格有所上行,目前来到0.0205BTC附近小幅震荡,短时略显强势。

1.资金面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

截至14时,ETH的今日资金净流入44586.93万元,较昨日明显增加。其中,超大单(大于等于100万元)净流入2659.45万元,大单(30万元至100万元之间)净流入8552.98万元,中单(5万元至30万元之间)净流入14866.90万元,小单(5万元以下)净流入18507.60万元。市场以小单净流入居多。

2.基本面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度有所降低,新增11个DApp。其中,金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.7k,24小时变化+8.65%;游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数1.6k,24小时变化-27.74%;交易应用IDEX的24小时活跃用户数355,24小时变化-16.27%。

三、现货LTC行情

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

昨日晚间LTC放量下行,凌晨最低触及50美元后快速反弹,目前来到55美元附近震荡。今日凌晨,LTC/BTC交易对向下插针0.0065BTC,有明显放量,短时联动比特币为主。

1.资金面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

截至14时,今日LTC资金净流出8948.64万元,与昨日基本持平。其中,超大单(大于等于100万元)净流出2894.95万元,大单(30万元至100万元之间)净流入139.78元,中单(5万元至30万元之间)净流出1986.37万元,小单(5万元以下)净流出4207.10万元。市场以小单净流出居多。

2.基本面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

昨日,LTC全网算力平均值为307.15TH/s,较昨日(317.86TH/s)略有降低,接近一个月均值。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,这可能和部分矿工退出或设备淘汰有关,需要一段时间来恢复。昨日,LTC链上活跃地址数(6.87万)略有减小,低于一个月均值;,LTC链上交易量(476.01万)明显回落,但仍接近月内高点;币天销毁数(2861.64万,历史较小值),较前日(1431.13万)明显增加,但长期趋势未遭到破坏。

四、现货EOS行情

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

EOS昨晚放量下行,最低触及2.6美元后上行,目前回升至昨日的2.8美元附近,短时联动比特币为主;EOS/BTC交易对略显强势,目前在0.000344 BTC附近震荡。

1.资金面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

截至14时,EOS的今日资金净流入8253.06万元,相对昨日出现反转。其中,超大单(大于等于100万元)净流入645.79万元,大单(30万元至100万元之间)净流入2073.71万元,中单(5万元至30万元之间)净流出1669.27万元,小单(5万元以下)净流入7202.83万元。市场存在一定分歧,以小单净流入居多。

2.基本面

行情分析:比特币暴跌,“交割日效应”的锅?

据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度有所降低,新增Dapp数为1。其中,游戏EOS Dynasty的24小时用户数2.6k,较昨日变化-6.09%;数据应用Lumeos的24小时活跃用户数1.5k,较昨日变化-0.07%;竞猜应用PokerKing的24小时活跃用户数1.3k,较昨日变化-3.32%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数1.2k,较昨日变化-12.64%。

五、分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势向好,目前大概率处于局部调整阶段,疯牛行情很可能在未来一至两年到来,加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格逼近年内低点,可配置一些。

2.中线(1-3月)

近期市场有望走出上行之势,加仓。

3.短线(1-3天)

高抛低吸为主,RSI指标显示超卖,可小仓位逢低做多。

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原创文章,作者:QKL123。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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特邀作者

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QKL123是集区块链网址导航、数字货币行情、区块链数据于一体的综合型数据服务商。

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