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比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略

2019-08-25

比特币仍处于9800-11000美金小区间震荡整理走势,山寨币部分表现活跃,可根据币价生命周期论和MA均线系统等方法策略来灵活操作。

本文内容为参加某财经线上直播文稿,总结了个人对近期比特币、主流币的走势分析,重要的是,如何正确的投资山寨币相关的策略,觉得有价值的小伙伴们,欢迎收藏分享。

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今天的分享内容主要包括三个部分:

1. 比特币现阶段走势分析

2. 主流币行情分析

3. 山寨币投资策略

3.1. 币价生命周期论

3.2. MA均线系统

3.3. 注意事项

01 比特币现阶段走势分析

当下的数字货币市场,比特币一家独大,市值占比超过68%,是市场的风向标。特别是今年以来,在机构投资者进场的大背景下,比特币单边上涨的走势更为突出。

我们以18年11月为起始点,比特币的日K线走势,可以分为三个阶段:

A:熊市寻底阶段:去年11月13日开始,比特币急速下跌寻底,从6400美金下跌至3100美金,随后在3000-4000美金区间整理。

B:反弹阶段:4月2号开始,放量上涨,随后开启反弹走势,一直到冲击1.4万美金高点。

C:高位震荡整理阶段:BTC在1.4万美金冲高回落,随后在9000-13000美金区间整理走势。

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略     

我们目前正处于阶段C,高位震荡整理阶段,这一阶段以9000美金为底部,1万美金和1.2万美金为两个关键点位。

  • 大盘如果跌于9000美金,则意味着延续好几个月的反弹走势终结,行情将迈入深度回调整理区间。

  • 1万美金是投资者心理上的重要关口,行情位于点位之上,投资者信心增加,多头占据主导地位,反弹行情延续;位于此点位之下,空头力量开始占据上风,行情陷入小区间的回调整理。

  • 1.2万美金我觉得是牛熊分界点,如果大盘行情能够站稳1.2万美金,突破17年的2万美金的历史高点,便很有希望。

短期来看,比特币处于1-1.2万美金区间,主要是区间整理走势,而且量能上相对于几个月前,缩量了很多,很难有大的行情,短期的操作重点,便在于低吸高抛,接近底部区间买入,接近压力点位时卖出,属于鸡肋行情。

市场自有其运行规律,短时间的行情无法捉摸,我们更需要抓住的是顺势而为的中长线走势。中长线走势,我一般使用的是MA60日均线指标,如下图BTC的日线走势图。

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略当K线放量跌破MA60日均线时,及时止损,随后观察均线的压制情况,如果一直运行在MA60均线之下,均线构成强压,此时暂缓建仓。只有当K线再次运行至MA60均线之上时考虑买入,最好的买入点位是连续几次确认MA60均线支撑后买入。

随后行情持续上涨,MA60均线构成强支撑,只有当K线再次跌破MA60均线的时候,及时止盈。而遇到K线围绕MA60均线上下小幅波动的情况时(目前的情况就是这种),需要耐心等待,代表着多空双方的一种势均力敌的状态,要等到方向明确后,再进场操作。

02 主流币行情分析

今年以来,除了LTC的减半行情,以及去年11-12月超跌后的反弹行情外,主流币的整体表现并不优秀,更多的时候,是严重滞后于BTC的,表现出BTC单边上涨、主流币滞涨、跟跌不跟涨的态势。

对于主流币行情的分析,主要基于两点:

A:大方向看比特币走势:一般是比特币率先开启反弹走势,当BTC出现回调整理后再次上涨时,主流币才开始跟涨。上涨的时间先后顺序,需要把握住节奏和埋伏时机。

B:MA60均线分析法:以ETH的日K线图来分析。

当行情下跌途中时,受到MA60日均线的压制,中间虽有突破,但随后不久再次跌破支撑。只有当大盘企稳时,ETH的K线突破MA60日均线后,才是买入的时机,图中的几个买入点位,都是确认MA60均线支撑的买入点。当经过一轮上涨走势后,K线再次跌破MA60均线时,便要考虑卖出。       

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略

03 山寨币投资策略

整体来说,今年除了BTC有不错的行情外,山寨币一般是跟跌不跟涨状态,市场资金都集中到BTC和主流币上面,山寨币出现了无人问津的局面,盘面缺少支撑,而且面临很大的抛压,大家都在换车、逃顶,很难有大的机会。

具体来讲,山寨币今年的机会表现在模式币、锁仓币和热门新币种上。对于这部分币种,我主要采用以下两种方法来分析,把握可能的机会。

3.1 币价生命周期论

抛开消息面、市场情绪等方面的影响不说,我们把关注点放到K线上,因为K线是诸多因素影响之后的最直接的结果呈现,不管庄家有什么阴谋,总归会反映到盘面上。

首先,我们来定一个前提,一个山寨币种不管K线走势如何,我们都可以将其整个生命周期分为6个阶段和一个关键点位:

A:币价处于长期下跌、不断寻底的阶段;

B:币价处于下跌趋势中的局部反弹阶段;

C:币价处于长期下跌之后的低位区域并且经过充分的整理阶段;

D:币价处于上涨中途;

E:币价经过长期上涨之后的加速拉升阶段;

F:币价经过大幅度上涨后的滞涨、高位整理阶段;

G:币价运行至重要的技术压力位置附近(半年线、年线,或是之前的历史高点、屡次未能突破的点位,或是历史低点,屡次确认支撑的点位等)

上述6个阶段,可以看做是任何币种K线都要经历的生命周期,从涨到跌、从跌到涨,完成一轮周期。对我们来说,只要分析出币种处于哪一个阶段走势,就可以对症下药。下面以上文的UUU代币为例来说明。       

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略UUU代币从去年4月份到现在的K线走势,可以大概分为6个阶段:

  • 阶段1:新币上线后的磨合期,是庄家第一次集中释放筹码的阶段。这个阶段是初始的派筹阶段,视项目宣传推广的热度和用户数量来决定,短期币价波动较大,有可能对应币价生命周期的各个阶段。

  • 阶段2:对应币价生命周期A阶段,币价持续下跌,不断寻底。

  • 阶段3:对应币价生命周期B阶段,长期下跌后的局部反弹,但反弹幅度较弱,难改下跌趋势。

  • 阶段4:对应币价生命周期C阶段,底部区间整理,确认底部,这个阶段是最难熬的阶段,没有太好行情。

  • 阶段5:对应币价生命周期的D-F三个阶段,底部确认后,庄家经过前期的长期阴跌走势,收到了足量的筹码,开始拉升,拉升途中吸引散户接盘。

  • 阶段6:对应币价生命周期的A阶段,不过是放量下跌,反映的问题很明显,庄家在推高币价后,并没有横盘整理一段时间,反而是快速收割。

  • 关键点位:图中阶段6所对应的币价最高点附近,庄家不选择继续突破,反而进行收割。

一般来说,币价生命周期的6个阶段里,最好的建仓时机是在阶段C和阶段D,最好的出货时机是在阶段E的末期和阶段F。短线操作需要留意的是关键点位G,也就是币价的压力、支撑点位,也是极好的出货、吸筹点位。

结合币价生命周期,我么可以将众多山寨币的走势,分为2类:

A:短期反弹走势:可以看做是阶段B,长时间下跌后的局部反弹,但在大环境并未走牛的情况下,也难逃再次下跌的命运。这种情况要及时逃顶,别太贪心。

B:持续下跌寻底阶段:也就是A+B阶段所处的下跌趋势,以各家平台的IEO币种最为典型,这些IEO币种,一定要等到C+D阶段的止跌特征出现后,才可以进场,否则只有被套的份儿,别轻易进场。

3.2 MA均线系统

移动平均线指标,又称MA均线指标,是指将一段时期内的数字货币收盘价格平均值连成曲线展现在K线图中,用来显示价格的历史波动情况,进而反映价格指数未来发展趋势的技术分析方法。

因为均线是一段时间内价格的平均值,所以它在价格走势中起支撑线和压力线的作用。MA被突破,实际上是支撑线和压力线被突破。我们可以据此来判断山寨币的买卖时机。

MA均线在使用中,主要是考虑长短周期的变化:

A:中长线:关注点在日线级别MA均线,确认币价长期走势后的反转信号,确认什么时候该进场。

B:中短线:主要是参考1小时/4小时级别MA60均线,确认短线买入点位。

MA均线指标和上面的币价生命周期理论相结合,是短线玩转山寨币的关键。综合起来,主要的分析点在于三点:

  • 币价处于生命周期的哪个阶段;

  • K线走势与MA60日均线的位置;

  • K线走势与4小时级别和小时级别MA60均线的位置。

下面以BEAM为例来分析,如下图所示,日线级别,其整个币价周期可以大概分为3个阶段,币价一开始处于下跌周期,虽然中间有小反弹,但反弹过后行情继续下跌,此时并不是最佳买点。币价缩量下跌到一定程度,底部横盘整理后,再次放量上涨并成功突破MA60日均线,才是买入时机,随后币价一路上涨。加速上涨过后,迎来了卖出时机1,在K线跌破MA60均线之后的卖出时机2,这两个点位卖出均能获得不错的收益。       

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略4小时级别K线,主要是用来确认具体的买入点位,如下图,币价在突破MA60均线后,有三波买入时机,错过第一波突破均线的点位后,还有第二波(买入时机2),即使错过了,还有第三波,甚至是第四波,只要K线走势位于MA60均线之上,回撤确认MA60均线支撑,都是比较好的买入点位。但前提是不要追高。

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略MA均线分析方法,简单来说,就是先看日线级别MA60均线,放量突破了,就代表下跌趋势可能逆转了,可以考虑择机进场。然后看4小时级别MA60均线,放量突破后一般会有回撤,看此均线位置的支撑力度,如果能形成良好支撑,那就可以正式埋伏,逢低建仓。然后在币价上涨到历史高点,或是跌破日线/4小时级别MA60均线附近卖出,从而完成一轮低吸高抛操作,并成功逃顶。

3.3 注意事项

1. 不要梭哈。

梭哈是熊市里的大忌,因为你无法确定你梭哈的币种,就一定是有升值潜力会上涨的币种,而不是受到各种鼓吹诱惑而一时的头脑发热冲动所致。面对不确定性的交易市场,本金安全绝对是第一位的,一开始就将自己的所有筹码摊上桌,那不是智慧,而是愚不可及。

2. 不要左侧建仓。

当币价处于下降趋势时,不要急着建仓,而要等待更好地机会,在币价下跌探底,构筑一个稳定的底部后在进场,也就是右侧建仓。一般而言,币价小幅度、缓缓下降的震荡走势是投资者的操作陷阱。一旦买入,获益极小,很容易由被套变成深套。各类IEO币种,就是极佳的案例参考。下图是OKEx交易所的IEO币种BLOC,4个多月了,越买越被套,左侧建仓的投资者,都被埋了。

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略     

3. 不要对山寨币抱有任何幻想。

所谓幻想,就是用来被现实打破的,其他方面幻想破灭的时间可能比较长,但在金融市场,在币圈,时间会非常短。有信仰是好事情,能够让自己开心快乐,但如果是被蒙蔽、受蛊惑的对某个山寨币产生信仰,那还是及早解脱为妙。

4. 山寨币的策略一定是短线,顶多中短线,千万不能抱有长持的想法。

玩山寨币,就一个策略:短线低吸高抛。用很少量的仓位去博取大收益,想法无可厚非,但一定要是零花钱,赚到钱了就要跑,要学着逃顶,不要傻傻的死屯。下图是Beam匿名币的日K线走势图,有3次相对底部,在此区间买入,然后在高点抛售才能大概率盈利。但这很考验个人的K线技术水平和对盘面的分析能力,否则很容易错过机会。

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略5. 山寨币要设置止盈止损点位,严格执行交易纪律。

当下设置30%的止损幅度比较正常,一旦币价跌幅超过30%,立即止损出局,不要想着等反弹,往往会在等待中被深套。另外,也可以专注1-2个指标,比如关键点位突破(压力位/支撑位,放量突破或跌破)行动,另一个日线级别MA60均线,跌破就卖出,突破就买入,严格执行自己的一套交易纪律,是很难被深套的,顶多小亏损,小亏损是很正常的,后续有资金继续玩,抓住机会赢回来。但被深套,就只能等死了,完全的被动局面。

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简单说下今天的行情。

日线级别,BTC仍处于前期下跌后震荡走势,在MA60均线和MA90均线区间内运行,量能萎缩,各路均线有收拢的迹象,这是行情快要收敛到极致的表现,预计8月底到9月初,大盘可能迎来真正的变盘。

比特币、主流币、山寨币行情分析及投资策略

小时线级别,这几天的盘面呈震荡向上趋势,但多头的量能偏弱,在昨天下午遭遇空头的打压,盘面呈门字形走势,短期的行情依旧不容乐观,继续围绕着10000点美金继续整理,下方支撑9800-10000美金,上方压力10500-11000美金。在没有强势量能的配合下,预计这种震荡的走势还将延续,短线操作者可以低吸高抛操作。

主流币走势和大盘保持同步,同涨同跌,与前段时间的行情相比,主流币跌幅相对有限,表明盘面抛压减少,后续一段大盘企稳向上,主流币将获得较大的补涨空间。

近期的部分山寨币放量反弹,背后的资金比较活跃,反映出一定程度的做多意愿,但也别抱太大希望,大概率是庄家拉高出货行情。因此,千万别追涨杀跌。想要进场操作的,可以关注山寨币暴力拉升后的币价回撤情况,按照上文中的方法,第一步确定币种现阶段位于币价生命周期的哪一个阶段,然后运用4小时/24小时MA60均线来判断短线的支撑和压力位置,灵活操作。

另外,小伙伴们有想分析的币种,或是数字货币投资上的问题,可以在下方的留言区提问,留言必回哟。

原创文章,作者:币圈掘金者。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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