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熊市,是合约的朋友

2018-11-30

顶尖的投资者不论是在上涨周期中还是下跌行情中,都有收益的机会。

编者按:本文来自链内参,作者:链内参,星球日报经授权发布。

熊市,是合约的朋友

漫漫熊市,给人一种凉透了的感觉。

当一波波瀑布来临,钱包中的资产迅速缩水,众多玩家转变为佛系炒币者。可事实上,这种懒人炒币的方法完全依赖于大牛市的归来。但另一方面,顶尖的投资者不论是在上涨周期中还是下跌行情中,都有收益的机会。在他们眼里,下跌也是朋友,利用好了也能为他们带来巨额利润。这其中的奥秘,就在合约交易:投资者通过看多、看空买入及卖出期货合约,在行情变化中攫取利润。并且这一队伍正在逐渐扩容。因此,交易所纷纷开辟这一市场。

火币昨天在纽约发布了火币合约(HBDM.com),并将 20% 的收入用于回购 HT。那么,目前期货合约交易所呈现一种怎样的格局?有哪些差异化选择?各家有哪些优势?咱们一一道来。

期货合约需求正在扩大

比特币自去年 12 月冲上接近 20000 美元,历史最高点以来,行情一路急转直下,特别是 2 月份开始接连跌破比特币的 120 日和 200 日均线,到 2 月 18 日,首次反弹冲击 120 日均线不成功以后,从此反弹一波比一波薄弱,币圈正式进入熊市。

熊市,是合约的朋友

我们可以看到,正是 2 月 18 日熊市来临以后,仅支持合约交易的平台 BitMEX 一跃成为全球最大的比特币交易平台,几乎没有太大的波动。

熊市,是合约的朋友

这说明在牛市里屯币就能暴涨的方法已经不再适用,跌跌不休的漫长熊市里,币价很有可能再次突破,创下新低,也正是如此,大家对交易方式更为灵活的合约交易有了更多的需求。

期货合约交易所特点解读

合约交易不同于币币交易,因为可以使用杠杆,交易量是一般币币交易的数倍之多,所以它对平台的交易深度和安全性提出了更高的要求。目前支持合约交易的大平台仅火币、BitMEX 和 OKEx 三家。

这三家当中,BitMEX 的规则较为完善,交易深度大,专业度非常高。适合币圈大户和专业用户的。但是它只支持充值和提取比特币,并且产品设计上不太符合国内用户的使用习惯,对小白用户来说门槛还是挺高的。

和火币一样,OKEx 是国内用户比较熟悉的三大交易平台之一,OKEx 合约交易上线于 2014 年,支持 App 、网页端交易,提供 BTC、EOS 等币种合约交易。但是,OKEx 风控安全问题一直是个问题,限价规则多次修改,今年 3月还发生了“交易回滚”这类严重事故,11 月中又爆出“限价漏洞”。

此次火币合约推出合约交易,虽然时间上姗姗来迟,但产品一上线,就受到广泛关注。火币交易所领域五年多的技术积累,保证合约交易业务的稳定运转,加上火币的用户体量,交易深度也有保障,更重要的是,面对合约交易这一资金量大,而且技术开发难度较高的衍生品工具,即使是 BitMEX 也偶有事故发生。火币在业内一向口碑良好,2017 年 12 月 26 日,由于 Wax 项目临时扩量导致用户资产受损,火币集团创始人李林就曾宣布拿出一亿人民币用来赔偿用户的损失。在这样的平台进行交易,不用担心平台跑路、资产安全的问题。

细说 Huobi DM

根据官网信息显示,Huobi DM 目前提供了 BTC 的次周、当周、季度三个合约品种,后面陆续会有 ETH、 EOS、LTC 等主流币种的上线。其实对于合约交易的用户来说,90% 都会选择 BTC 作为交易品种,因为它交易量大,流通性好,BitMEX 上每天 90% 左右的交易量就来自 BTC 这一个品种。所以交易品种倒不是需要太多考虑的问题。

熊市,是合约的朋友

另外火币合约提供了 1 倍、5 倍、10 倍、20 倍的杠杆,以及全仓保证金的模式。火币对新手用户非常友好, 1 倍、5 倍杠杆方便熟悉平台交易规则。不同于币币交易,如果在合约交易中如果冒然采用高杠杆的话,风险极高,即使是交易老手也只敢小仓位的开仓。但是对于新手用户来说,因为没有经历过市场的洗礼,反而无知者无畏,一把梭哈然后本金全无的案例比比皆是。

当然了,合约交易作为一种数字资产个性化产品,在套期保值等方面具有不可替代的作用。技术永远是中性的,在交易中一定要注意控制仓位,避免冲动,在尽可能考虑到风险的情况下再做理性投资,这样才是真正的利用技术,而不是被技术所利用。

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